555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח

נכסים בניהול (AUM)
‪176.13 M‬CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−105.72 M‬CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.8%

מידע על GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

מנפיק
Guotai Asset Management Co., Ltd.
מותג
Guotai
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2021
אינדקס במעקב
CSI 500 Index - RMB
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
CNE100004XK8

מיון

סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות

חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2023‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
תעשיות תהליכים
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪97.49‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.07‬%
הפקת ייצור‪14.38‬%
תעשיות תהליכים‪11.25‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.37‬%
פיננסי‪9.84‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.73‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.03‬%
בני קיימא לצרכן‪3.55‬%
כלי עזר‪3.19‬%
הוֹבָלָה‪2.58‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.38‬%
שרותים לצרכן‪1.90‬%
שירותים תעשייתיים‪1.80‬%
מסחר קמעונאי‪1.72‬%
מינרלים אנרגיה‪1.60‬%
שירותי פרסום‪1.15‬%
שירותי הפצה‪0.97‬%
שירותי בריאות‪0.73‬%
תקשורת‪0.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.51‬%
כסף מזומן‪2.51‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות