סטטיסטיקות מפתח
מידע על Huatai-PB CSI Traditional Chinese Medicine Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100005FW7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, 561510 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 561510 מונפקות על ידי Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Huatai. תעודת הסל הושקה ב-26 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 561510 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
561510 עוקב אחר ה-CSI Traditional Chinese Medicine Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 561510 ירד ב-−4.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 561510.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.54% בשנה.
561510 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.