התחל
Hwabao WP CSI A100 Index ETF UnitsHwabao WP CSI A100 Index ETF UnitsHwabao WP CSI A100 Index ETF Units

Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪466.09 M‬ CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−54.45 M‬ CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪768.74 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units


מנפיק
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
מותג
Hwabao
עמוד בית
fsfund.com
תאריך פתיחה
21 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN CNE100005FY3

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.78‬%
הפקת ייצור‪18.36‬%
פיננסי‪18.02‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.91‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.94‬%
תעשיות תהליכים‪5.00‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.99‬%
הוֹבָלָה‪4.02‬%
בני קיימא לצרכן‪3.62‬%
כלי עזר‪3.61‬%
מינרלים אנרגיה‪2.55‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.48‬%
תקשורת‪2.46‬%
שירותים תעשייתיים‪1.76‬%
שירותי הפצה‪0.92‬%
שירותי בריאות‪0.48‬%
מסחר קמעונאי‪0.48‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.22‬%
כסף מזומן‪1.22‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


562000 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 18.36% מניות, ו-Finance, עם 18.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
562000 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 7.19% ו- 5.46% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 562000 הם ‪466.09 M‬ CNY. זה ירד ב-15.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 562000 עבור ‪−54.45 M‬ CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 562000 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 562000 מונפקות על ידי Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Hwabao. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 562000 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
562000 עוקב אחר ה-CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
562000 משקיעה במניות.
מחיר 562000 ירד ב-−1.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 562000.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.34‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.34% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.23% בשנה.
562000 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.