סטטיסטיקות מפתח
מידע על China Universal CSI A500 Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
China Universal Fund Management Co. Ltd.
מזהים
2
ISIN CNE100006NH0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
פיננסי
מניות99.36%
טכנולוגיה אלקטרונית16.74%
הפקת ייצור16.68%
פיננסי15.37%
טכנולוגיית בריאות6.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.15%
תעשיות תהליכים6.05%
שירותי טכנולוגיה5.81%
מינרלים שאינם אנרגיה5.40%
בני קיימא לצרכן4.80%
הוֹבָלָה3.75%
כלי עזר3.24%
מינרלים אנרגיה2.16%
שירותים תעשייתיים2.08%
תקשורת1.44%
שירותי הפצה1.13%
שרותים לצרכן0.50%
מסחר קמעונאי0.49%
שירותי בריאות0.38%
שירותי פרסום0.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.64%
כסף מזומן0.63%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה99.88%
אירופה0.12%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
563880 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 16.74% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
563880 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 3.84% ו- 2.88% מתיק ההשקעות.
לא, 563880 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 563880 מונפקות על ידי China Universal Fund Management Co. Ltd. תחת המותג China Universal. תעודת הסל הושקה ב-18 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
563880 עוקב אחר ה-CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
563880 משקיעה במניות.
מחיר 563880 ירד ב-−1.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 563880.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.57% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.57% בשנה.
563880 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.