סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICBCCS CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
Isin
CNE100006JB1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של 159315 הם 115.95 M CNY. זה עלה ב-145.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 159315 עבור 18.11 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 159315 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 159315 מונפקות על ידי ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. תחת המותג ICBC. תעודת הסל הושקה ב-30 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159315 הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159315 עוקב אחר ה-CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 159315 עלה ב-20.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 64.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159315.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%16.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-75.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%16.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-75.56% בשנה.
159315 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.