ניתוח תעודת סל של 159519: דיבידנדים, תשואות ‎SZSE‎:159519

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2024‎

סוג חשיפה

פיננסי

תקשורת

תאגידי

כסף מזומן

מניות‏‪47.64‬%

פיננסי‪15.86‬%

תקשורת‪10.97‬%

מינרלים אנרגיה‪7.92‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.72‬%

כלי עזר‪3.56‬%

תעשיות תהליכים‪2.27‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪1.74‬%

שירותים תעשייתיים‪0.49‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪0.41‬%

הפקת ייצור‪0.38‬%

הוֹבָלָה‪0.32‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪52.36‬%

תאגידי‪26.83‬%

כסף מזומן‪14.71‬%

שונות‪6.98‬%

Securitized‪3.85‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪74.39%‬

אירופה‪18.56%‬

צפון אמריקה‪7.05%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

159519 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.86% מניות, ו-Communications, עם 10.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הנכסים המנוהלים של 159519 הם ‪146.05 M‬ CNY. זה ירד ב-14.25% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 159519 עבור ‪−24.34 M‬ CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

לא, 159519 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות 159519 מונפקות על ידי Guotai Asset Management Co., Ltd. תחת המותג Cathay. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 159519 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

159519 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

159519 משקיעה במניות.

159519 נסחרת בפרמיה (0.74%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units