סטטיסטיקות מפתח
מידע על China Southern Hang Seng Biotechnology Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100005G99
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.55%
טכנולוגיית בריאות86.94%
שירותי הפצה4.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.67%
שירותי טכנולוגיה1.88%
שירותי פרסום1.35%
שירותי בריאות0.94%
מסחר קמעונאי0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
כסף מזומן0.45%
פירוט אזורי של המניה
אסיה90.72%
אירופה9.28%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159615 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 86.94% מניות, ו-Distribution Services, עם 4.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159615 ההחזקות המובילות של Wuxi Biologics (Cayman) Inc. ו- BeOne Medicines Ltd., תופסות 10.43% ו- 9.24% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 159615 הם 523.57 M CNY. זה עלה ב-31.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 159615 עבור −3.26 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 159615 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 159615 מונפקות על ידי China Southern Asset Management Co., Ltd. תחת המותג China Southern. תעודת הסל הושקה ב-17 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159615 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159615 עוקב אחר ה-Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159615 משקיעה במניות.
מחיר 159615 עלה ב-2.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 96.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159615.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.16 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.16% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-103.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.16 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.16% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 27.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-103.20% בשנה.
159615 נסחרת בפרמיה (1.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.