ניתוח תעודת סל של 159620: דיבידנדים, תשואות ‎SZSE‎:159620

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2024‎

סוג חשיפה

הפקת ייצור

טכנולוגיה אלקטרונית

טכנולוגיית בריאות

מניות‏‪95.08‬%

הפקת ייצור‪23.58‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪15.97‬%

טכנולוגיית בריאות‪13.42‬%

תעשיות תהליכים‪7.27‬%

בני קיימא לצרכן‪5.80‬%

שירותי טכנולוגיה‪5.61‬%

פיננסי‪5.55‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪5.12‬%

שירותים תעשייתיים‪3.50‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.98‬%

הוֹבָלָה‪1.68‬%

כלי עזר‪1.56‬%

מינרלים אנרגיה‪1.52‬%

שירותי פרסום‪1.51‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.92‬%

כסף מזומן‪4.92‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

159620 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 23.58% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

לא, 159620 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות 159620 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-19 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 159620 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

159620 עוקב אחר ה-CSI 500 Growth Innovation Strategy Index - RMB - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

159620 משקיעה במניות.

מחיר 159620 עלה ב-1.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 42.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159620.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-45.88% בשנה.

159620 נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Growth Innovation Index Exchange Traded Fund