סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harvest CNI Green Electricity Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באפר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100005923
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות97.43%
כלי עזר83.58%
הפקת ייצור6.10%
טכנולוגיה אלקטרונית2.14%
תעשיות תהליכים2.08%
פיננסי1.69%
שירותים תעשייתיים1.30%
מינרלים שאינם אנרגיה0.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.57%
כסף מזומן2.57%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159625 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 83.58% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 6.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159625 ההחזקות המובילות של China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A ו- China Yangtze Power Co., Ltd. Class A, תופסות 10.33% ו- 10.31% מתיק ההשקעות.
לא, 159625 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 159625 מונפקות על ידי Harvest Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Harvest. תעודת הסל הושקה ב-21 באפר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159625 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159625 עוקב אחר ה-National Securities Green Power Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159625 משקיעה במניות.
מחיר 159625 עלה ב-1.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159625.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.54% בשנה.
159625 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.