סטטיסטיקות מפתח
מידע על ChinaAMC CSI A100 ETF Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100005N82
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.17%
הפקת ייצור18.48%
פיננסי18.18%
טכנולוגיה אלקטרונית15.72%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.07%
טכנולוגיית בריאות6.94%
מינרלים שאינם אנרגיה5.08%
תעשיות תהליכים5.01%
הוֹבָלָה4.10%
בני קיימא לצרכן3.66%
כלי עזר3.64%
שירותי טכנולוגיה2.56%
מינרלים אנרגיה2.55%
תקשורת2.48%
שירותים תעשייתיים1.79%
שירותי הפצה0.94%
מסחר קמעונאי0.49%
שירותי בריאות0.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.83%
כסף מזומן0.83%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159627 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 18.48% מניות, ו-Finance, עם 18.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159627 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 7.07% ו- 5.47% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 159627 הם 41.83 M CNY. זה ירד ב-3.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 159627 עבור −4.70 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 159627 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 159627 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159627 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159627 עוקב אחר ה-CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159627 משקיעה במניות.
מחיר 159627 עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159627.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.65% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.65% בשנה.
159627 נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.