ניתוח תעודת סל של 159711: דיבידנדים, תשואות ‎SZSE‎:159711

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2024‎

סוג חשיפה

פיננסי

שונות

מניות‏‪80.75‬%

פיננסי‪27.57‬%

מסחר קמעונאי‪9.65‬%

שירותי טכנולוגיה‪9.33‬%

הוֹבָלָה‪7.63‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪5.04‬%

בני קיימא לצרכן‪4.92‬%

תקשורת‪3.72‬%

מינרלים אנרגיה‪3.40‬%

הפקת ייצור‪2.15‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.10‬%

כלי עזר‪1.78‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪1.20‬%

שרותים לצרכן‪1.07‬%

שירותי פרסום‪0.92‬%

שירותי הפצה‪0.26‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪19.25‬%

שונות‪11.54‬%

כסף מזומן‪7.70‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

159711 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.57% מניות, ו-Retail Trade, עם 9.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

לא, 159711 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות 159711 מונפקות על ידי CITIC Securities Co., Ltd. תחת המותג ChinaAMC. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 159711 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

159711 עוקב אחר ה-CSI Hong Kong Stock Connect 50 Index - CNY - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

159711 משקיעה במניות.

מחיר 159711 עלה ב-4.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159711.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.69‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-37.29% בשנה.

159711 נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

ChinaAMC CSI HK Connect 50 Index ETF