סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fullgoal CSI Agriculture Thematic Index Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100004B61
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מניות99.45%
תעשיות תהליכים84.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.18%
טכנולוגיית בריאות4.23%
מינרלים שאינם אנרגיה2.52%
שירותי הפצה0.98%
הפקת ייצור0.62%
שירותי פרסום0.00%
שרותים לצרכן0.00%
טכנולוגיה אלקטרונית0.00%
שירותי טכנולוגיה0.00%
בני קיימא לצרכן0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.55%
כסף מזומן0.54%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159825 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 84.91% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 6.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159825 ההחזקות המובילות של Muyuan Foods Co., Ltd. Class A ו- Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A, תופסות 14.91% ו- 14.90% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של 159825 הם 2.40 B CNY. זה עלה ב-5.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 159825 עבור 546.36 M CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, 159825 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 159825 מונפקות על ידי Fullgoal Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Fullgoal. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159825 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159825 עוקב אחר ה-CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159825 משקיעה במניות.
מחיר 159825 עלה ב-1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159825.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.01 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.01 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.28% בשנה.
159825 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.