סטטיסטיקות מפתח
מידע על SZSE Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בנוב׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE100001450
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
מניות99.23%
הפקת ייצור20.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא18.71%
בני קיימא לצרכן15.41%
טכנולוגיית בריאות8.90%
טכנולוגיה אלקטרונית7.76%
פיננסי6.84%
תעשיות תהליכים6.78%
מינרלים שאינם אנרגיה5.98%
שירותי טכנולוגיה4.78%
כלי עזר1.36%
הוֹבָלָה1.24%
מינרלים אנרגיה0.97%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.77%
כסף מזומן0.77%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159905 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 20.49% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 18.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159905 ההחזקות המובילות של Midea Group Co. Ltd. Class A ו- Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A, תופסות 15.41% ו- 11.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 159905 הסתכמו ב-0.07 CNY. לפני כן, המנפיק שילם 0.08 CNY בדיבידנדים, שמראה ירידה של 13.04%.
כן, 159905 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (25 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.07 CNY.
מניות 159905 מונפקות על ידי ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. תחת המותג ICBC. תעודת הסל הושקה ב-5 בנוב׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159905 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159905 עוקב אחר ה-SSE Dividend Index - CNY - Benchmark Price Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159905 משקיעה במניות.
מחיר 159905 ירד ב-−0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159905.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.93% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 9.93% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.28% בשנה.
159905 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.