סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harvest SZSE SME-CHINEXT 300 Transactional Open-End Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במאי 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100001FX4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות98.71%
פיננסי23.13%
טכנולוגיה אלקטרונית14.28%
הפקת ייצור13.65%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.33%
תעשיות תהליכים5.68%
טכנולוגיית בריאות5.56%
בני קיימא לצרכן4.90%
שירותי טכנולוגיה4.54%
כלי עזר3.89%
הוֹבָלָה3.59%
מינרלים שאינם אנרגיה3.40%
מינרלים אנרגיה2.79%
שירותים תעשייתיים2.05%
תקשורת1.51%
שירותי הפצה0.81%
מסחר קמעונאי0.31%
שירותי בריאות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
כסף מזומן1.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
159919 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.13% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
159919 ההחזקות המובילות של Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ו- Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, תופסות 4.58% ו- 3.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 159919 הסתכמו ב-0.07 CNY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 CNY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 31.47%.
הנכסים המנוהלים של 159919 הם 202.74 B CNY. זה עלה ב-6.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 159919 עבור 3.83 B CNY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 159919 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (1 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.07 CNY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 159919 מונפקות על ידי Harvest Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Harvest. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 159919 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
159919 עוקב אחר ה-China Shenzhen SE / CSI 300 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
159919 משקיעה במניות.
מחיר 159919 עלה ב-0.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159919.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.59% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.59% בשנה.
159919 נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.