ניתוח תעודת סל של 159923: דיבידנדים, תשואות ‎SZSE‎:159923

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎30 ביוני 2025‎

סוג חשיפה

הפקת ייצור

פיננסי

טכנולוגיה אלקטרונית

מניות‏‪93.92‬%

הפקת ייצור‪17.51‬%

פיננסי‪17.02‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪15.09‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.02‬%

טכנולוגיית בריאות‪6.53‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪4.77‬%

תעשיות תהליכים‪4.77‬%

הוֹבָלָה‪3.83‬%

בני קיימא לצרכן‪3.46‬%

כלי עזר‪3.41‬%

מינרלים אנרגיה‪2.40‬%

תקשורת‪2.36‬%

שירותי טכנולוגיה‪2.26‬%

שירותים תעשייתיים‪1.67‬%

שירותי הפצה‪0.88‬%

מסחר קמעונאי‪0.48‬%

שירותי בריאות‪0.45‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.08‬%

כסף מזומן‪6.08‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

159923 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 17.51% מניות, ו-Finance, עם 17.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

לא, 159923 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות 159923 מונפקות על ידי Da Cheng Fund Management Co., Ltd. תחת המותג Da Cheng. תעודת הסל הושקה ב-7 בפבר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 159923 הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

159923 עוקב אחר ה-CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

159923 משקיעה במניות.

מחיר 159923 עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 159923.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.81‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.65% בשנה.

159923 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Da Cheng CSI A100 ETF Units