CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 ביוני 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
Isin
CNE100001LR4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, 161715 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 161715 מונפקות על ידי China Merchants Bank Co., Ltd. תחת המותג China Merchants. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 161715 הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
161715 עוקב אחר ה-CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
מחיר 161715 עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 34.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 161715.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.58% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.92 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.58% בשנה.
161715 נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.