חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00778B
/
ניתוח
KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
53.91 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
3.54 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
מידע על KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
יחס הוצאות
0.25%
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2019
אינדקס במעקב
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000778B0
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 24 בדצמבר 2024
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
כסף מזומן
96.98%
תאגידי
3.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות