התחל
KGI 20+Years US Banking Bond ETFKGI 20+Years US Banking Bond ETFKGI 20+Years US Banking Bond ETF

KGI 20+Years US Banking Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪52.83 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−560.54 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.76%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.49 B‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על KGI 20+Years US Banking Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
מזהים
2
ISIN:TW00000778B0

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪96.85‬%
תאגידי‪3.15‬%
פירוט אזורי של המניה
90%9%
צפון אמריקה‪90.31%‬
אירופה‪9.69%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של 00778B הסתכמו ב-0.14 TWD. לפני כן, המנפיק שילם 0.14 TWD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של 00778B הם ‪52.83 B‬ TWD. זה עלה ב-1.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 00778B עבור ‪−560.54 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 00778B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.76%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 TWD.
מניות 00778B מונפקות על ידי KGI Financial Holding Co., Ltd. תחת המותג KGI. תעודת הסל הושקה ב-14 בפבר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 00778B הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
00778B עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
00778B משקיעה במזומן.
מחיר 00778B עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00778B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.18% בשנה.
00778B נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.