חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00859B
/
ניתוח
CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
00859B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
193.15 M
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
−529.60 K
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.41%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
מידע על CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
יחס הוצאות
0.14%
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2018
אינדקס במעקב
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000859B8
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 11 בנובמבר 2024
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
99.61%
כסף מזומן
0.39%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות