מידע על CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY ETF

00859B ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 ו- United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026, תופסות 4.95% ו- 3.90% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של 00859B הסתכמו ב-0.61 TWD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.35 TWD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.43%.

הנכסים המנוהלים של 00859B הם ‪221.14 M‬ TWD. זה עלה ב-23.57% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של 00859B עבור ‪40.13 M‬ TWD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, 00859B משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.22%. הדיבידנד האחרון (11 ביולי 2025) הסתכם ב-0.35 TWD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של 00859B הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

00859B עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury (0-1 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

00859B משקיעה באג"ח.

מחיר 00859B עלה ב-1.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 00859B.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.89% בשנה.