סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2001
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3027630007
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות98.23%
פיננסי18.14%
הפקת ייצור16.56%
בני קיימא לצרכן9.52%
טכנולוגיה אלקטרונית9.17%
תעשיות תהליכים5.92%
טכנולוגיית בריאות5.75%
שירותי הפצה5.46%
שירותי טכנולוגיה4.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.94%
תקשורת3.84%
מסחר קמעונאי3.80%
הוֹבָלָה2.89%
שירותים תעשייתיים1.63%
שרותים לצרכן1.61%
מינרלים שאינם אנרגיה1.57%
כלי עזר1.47%
שירותי פרסום1.20%
מינרלים אנרגיה0.86%
שירותי בריאות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.77%
כסף מזומן1.66%
שונות0.10%
Futures0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1306 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.14% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
1306 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 3.69% ו- 3.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1306 הסתכמו ב-69.50 JPY. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 57.90 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.69%.
הנכסים המנוהלים של 1306 הם 30.42 T JPY. זה עלה ב-4.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1306 עבור 104.91 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1306 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-69.50 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות 1306 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1306 הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1306 עוקב אחר ה-TOPIX. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1306 משקיעה במניות.
מחיר 1306 עלה ב-6.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 34.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1306.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.85% בשנה.
1306 נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.