סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 במאי 2016
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3048230001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.30%
הפקת ייצור20.83%
בני קיימא לצרכן11.44%
פיננסי11.19%
טכנולוגיה אלקטרונית10.82%
טכנולוגיית בריאות8.72%
תעשיות תהליכים7.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.99%
שירותי הפצה4.82%
מסחר קמעונאי3.82%
שירותי טכנולוגיה3.81%
תקשורת3.72%
הוֹבָלָה2.93%
שרותים לצרכן1.30%
שירותי פרסום1.01%
מינרלים שאינם אנרגיה0.86%
מינרלים אנרגיה0.61%
שירותים תעשייתיים0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.70%
כסף מזומן1.70%
Futures0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
1480 ההחזקות המובילות של Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ו- Advantest Corp., תופסות 3.63% ו- 3.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 1480 הסתכמו ב-307.00 JPY. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 287.00 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.51%.
הנכסים המנוהלים של 1480 הם 15.20 B JPY. זה עלה ב-5.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 1480 עבור 0.00 JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 1480 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.63%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-307.00 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 1480 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-18 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 1480 הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
1480 עוקב אחר ה-Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
1480 משקיעה במניות.
מחיר 1480 עלה ב-8.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 1480.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.81% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.81% בשנה.
1480 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.