סטטיסטיקות מפתח
מידע על NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Nomura Asset Management Co., Ltd.
מזהים
2
ISIN JP3048640001
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות97.55%
טכנולוגיה אלקטרונית20.80%
פיננסי17.31%
שירותי טכנולוגיה15.88%
טכנולוגיית בריאות8.01%
מסחר קמעונאי6.52%
הפקת ייצור4.49%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.16%
מינרלים אנרגיה2.87%
כלי עזר2.69%
בני קיימא לצרכן2.33%
מינרלים שאינם אנרגיה2.16%
שרותים לצרכן2.06%
הוֹבָלָה1.52%
שירותים תעשייתיים1.47%
שירותי פרסום1.45%
תעשיות תהליכים1.23%
תקשורת1.04%
שירותי בריאות0.80%
שירותי הפצה0.68%
שונות0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.45%
Futures1.65%
Temporary0.72%
כסף מזומן0.06%
UNIT0.02%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.47%
אירופה19.29%
אוקיאניה1.79%
אסיה1.03%
המזרח התיכון0.30%
אמריקה הלטינית0.13%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
2513 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.80% מניות, ו-Finance, עם 17.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
2513 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.73% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של 2513 הסתכמו ב-20.70 JPY. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 13.20 JPY בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.23%.
הנכסים המנוהלים של 2513 הם 77.31 B JPY. זה עלה ב-4.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של 2513 עבור 6.63 B JPY (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, 2513 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.04%. הדיבידנד האחרון (16 באוק׳ 2025) הסתכם ב-20.70 JPY. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות 2513 מונפקות על ידי Nomura Holdings, Inc. תחת המותג NEXT FUNDS. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 2513 הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
2513 עוקב אחר ה-MSCI Kokusai Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
2513 משקיעה במניות.
מחיר 2513 ירד ב-−1.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 2513.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.13 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.13 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.13% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.89% בשנה.
2513 נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.