סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Isin
CA11004A2092
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.60%
שירותי טכנולוגיה17.77%
פיננסי14.89%
טכנולוגיית בריאות12.97%
הפקת ייצור12.15%
טכנולוגיה אלקטרונית10.28%
שרותים לצרכן9.12%
תעשיות תהליכים4.98%
שירותי פרסום4.78%
שירותי בריאות4.76%
שירותי הפצה4.19%
הוֹבָלָה3.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.40%
כסף מזומן0.40%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.22%
אירופה3.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BGU.U משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 17.77% מניות, ו-Finance, עם 14.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BGU.U ההחזקות המובילות של Mastercard Incorporated Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.48% ו- 5.34% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BGU.U הם 29.38 M USD. זה עלה ב-3.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BGU.U עבור −7.34 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BGU.U אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BGU.U מונפקות על ידי Bristol Gate Capital Partners, Inc. תחת המותג Bristol Gate. תעודת הסל הושקה ב-15 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BGU.U הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BGU.U עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BGU.U משקיעה במניות.
מחיר BGU.U עלה ב-3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BGU.U.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.48% בשנה.
BGU.U נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.