סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity U.S. High Quality ETF Series L Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בינו׳ 2019
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Fidelity Investments Canada ULC
Isin
CA31647C1077
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
שרותים לצרכן
מניות99.82%
שירותי טכנולוגיה29.92%
טכנולוגיה אלקטרונית22.15%
שרותים לצרכן10.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.88%
פיננסי6.08%
מסחר קמעונאי5.16%
הפקת ייצור3.90%
תקשורת2.83%
טכנולוגיית בריאות2.22%
הוֹבָלָה1.46%
בני קיימא לצרכן1.42%
שירותי פרסום1.31%
שירותים תעשייתיים1.29%
שירותי הפצה1.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.44%
אירופה0.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FCUQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 29.92% מניות, ו-Electronic Technology, עם 22.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FCUQ ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.36% ו- 6.55% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FCUQ הסתכמו ב-0.13 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.13%.
הנכסים המנוהלים של FCUQ הם 1.56 B CAD. זה עלה ב-7.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FCUQ עבור 745.00 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FCUQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.77%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FCUQ מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-18 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FCUQ הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FCUQ עוקב אחר ה-Fidelity Canada U.S. High Quality Index - CAD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FCUQ משקיעה במניות.
מחיר FCUQ ירד ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FCUQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.04 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.27% בשנה.
FCUQ נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.