סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2024
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
Isin
CA4809151075
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות97.70%
פיננסי15.82%
שירותי טכנולוגיה14.98%
טכנולוגיה אלקטרונית14.43%
טכנולוגיית בריאות13.05%
מסחר קמעונאי7.93%
הפקת ייצור6.28%
שרותים לצרכן6.17%
כלי עזר4.78%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.43%
שירותי הפצה2.09%
מינרלים אנרגיה2.07%
תעשיות תהליכים1.42%
הוֹבָלָה0.90%
שירותי בריאות0.75%
שירותים תעשייתיים0.64%
שירותי פרסום0.63%
מינרלים שאינם אנרגיה0.55%
תקשורת0.35%
בני קיימא לצרכן0.31%
0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.30%
קרן נאמנות1.68%
כסף מזומן0.72%
Rights & Warrants−0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.12%
אירופה7.64%
המזרח התיכון1.39%
אסיה0.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JEPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.83% מניות, ו-Technology Services, עם 14.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JEPI ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 2.73% ו- 2.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JEPI הסתכמו ב-0.16 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.72%.
הנכסים המנוהלים של JEPI הם 220.81 M CAD. זה עלה ב-4.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JEPI עבור 186.09 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JEPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.27%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.16 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JEPI מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-1 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JEPI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JEPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JEPI משקיעה במניות.
מחיר JEPI ירד ב-−1.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JEPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.14% בשנה.
JEPI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.