התחל
Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust UnitsMiddlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪60.12 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−9.95 M‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.18 M‬
יחס הוצאות
1.51%

מידע על Middlefield Global Dividend Growers ETF Trust Units


מנפיק
Middlefield Group
מותג
Middlefield
עמוד בית
middlefield.com
תאריך פתיחה
15 במרץ 2022
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
יועץ ראשי
Middlefield Ltd.
Isin
CA5963331049

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪89.86‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.77‬%
פיננסי‪15.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪14.72‬%
שירותים תעשייתיים‪7.40‬%
מסחר קמעונאי‪7.22‬%
כלי עזר‪6.17‬%
בני קיימא לצרכן‪4.49‬%
שרותים לצרכן‪2.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.18‬%
מינרלים אנרגיה‪1.98‬%
הפקת ייצור‪1.79‬%
תקשורת‪0.89‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪10.14‬%
ETF‪7.63‬%
כסף מזומן‪2.51‬%
פירוט אזורי של המניה
70%15%1%11%
צפון אמריקה‪70.84%‬
אירופה‪15.73%‬
אסיה‪11.47%‬
המזרח התיכון‪1.96%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MDIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.77% מניות, ו-Finance, עם 15.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MDIV ההחזקות המובילות של Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.63% ו- 5.24% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MDIV הסתכמו ב-0.06 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של MDIV הם ‪60.12 M‬ CAD. זה עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MDIV עבור ‪−9.95 M‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MDIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.79%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MDIV מונפקות על ידי Middlefield Group תחת המותג Middlefield. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MDIV הוא 1.51% כלומר תצטרך לשלם 1.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDIV משקיעה במניות.
מחיר MDIV עלה ב-2.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.98‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.09% בשנה.
MDIV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.