סטטיסטיקות מפתח
מידע על NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
Isin
CA62879T1049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות100.26%
שירותי טכנולוגיה31.25%
מסחר קמעונאי16.42%
פיננסי9.72%
שירותי פרסום7.47%
תעשיות תהליכים6.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.31%
טכנולוגיית בריאות5.55%
הפקת ייצור5.33%
טכנולוגיה אלקטרונית3.23%
שרותים לצרכן3.10%
שירותים תעשייתיים2.74%
שירותי בריאות2.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.26%
שונות0.01%
כסף מזומן−0.27%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.60%
אירופה3.40%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NBUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 31.33% מניות, ו-Retail Trade, עם 16.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NBUE ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 10.36% ו- 8.04% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NBUE הם 978.75 K CAD. זה ירד ב-1.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NBUE עבור 0.00 CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NBUE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NBUE מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NBUE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NBUE משקיעה במניות.
NBUE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.