התחל
NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust UnitNBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust UnitNBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit

NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.25 M‬ CAD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪288.86 K‬ CAD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪130.00 K‬
יחס הוצאות
—

מידע על NBI U.S. Equity Fund ETF Series Units Trust Unit


מנפיק
National Bank of Canada
מותג
NBI
עמוד בית
nbinvestments.ca
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2025
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
National Bank Investments, Inc.
מזהים
3
ISIN CA62879T1049

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
שירותי פרסום
מניות‏‪100.26‬%
שירותי טכנולוגיה‪25.73‬%
מסחר קמעונאי‪16.42‬%
שירותי פרסום‪12.98‬%
פיננסי‪9.72‬%
תעשיות תהליכים‪6.86‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.31‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.55‬%
הפקת ייצור‪5.33‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.23‬%
שרותים לצרכן‪3.10‬%
שירותים תעשייתיים‪2.74‬%
שירותי בריאות‪2.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.26‬%
שונות‪0.01‬%
כסף מזומן‪−0.27‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.60%‬
אירופה‪3.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NBUE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.80% מניות, ו-Retail Trade, עם 16.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NBUE ההחזקות המובילות של Microsoft Corporation ו- Alphabet Inc. Class A, תופסות 10.36% ו- 8.04% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NBUE הם ‪1.25 M‬ CAD. זה עלה ב-27.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NBUE עבור ‪288.86 K‬ CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NBUE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NBUE מונפקות על ידי National Bank of Canada תחת המותג NBI. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
NBUE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NBUE משקיעה במניות.
מחיר NBUE עלה ב-0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NBUE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.40% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.23% בשנה.
NBUE נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.