סטטיסטיקות מפתח
מידע על CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2015
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
CI Investments, Inc.
Isin
CA12556K1084
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
ETF
מניות65.32%
טכנולוגיה אלקטרונית16.42%
שירותי טכנולוגיה13.23%
פיננסי9.07%
מסחר קמעונאי7.20%
מינרלים אנרגיה5.51%
טכנולוגיית בריאות3.14%
תעשיות תהליכים2.69%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.33%
מינרלים שאינם אנרגיה1.31%
הוֹבָלָה1.16%
כלי עזר1.13%
שירותים תעשייתיים0.97%
שירותי הפצה0.87%
תקשורת0.78%
שרותים לצרכן0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים34.68%
ETF32.50%
כסף מזומן1.28%
קרן נאמנות0.93%
שונות−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.23%
אירופה3.33%
אסיה1.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ONEQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 16.43% מניות, ו-Technology Services, עם 13.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ONEQ ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-, תופסות 10.29% ו- 9.41% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ONEQ הסתכמו ב-0.13 CAD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 CAD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 26.12%.
הנכסים המנוהלים של ONEQ הם 56.01 M CAD. זה עלה ב-2.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ONEQ עבור −4.29 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ONEQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.13 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ONEQ מונפקות על ידי CI Financial Corp. תחת המותג CI. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ONEQ הוא 1.01% כלומר תצטרך לשלם 1.01% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ONEQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ONEQ משקיעה במניות.
מחיר ONEQ עלה ב-2.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ONEQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.74% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.74% בשנה.
ONEQ נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.