סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER (TM) ETF Trust Units E
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2023
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Hamilton Capital Partners, Inc.
Isin
CA4079161051
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.76%
טכנולוגיה אלקטרונית26.28%
שירותי טכנולוגיה24.92%
פיננסי19.81%
מסחר קמעונאי7.77%
טכנולוגיית בריאות7.22%
בני קיימא לצרכן4.03%
כלי עזר3.79%
מינרלים אנרגיה3.70%
שירותי בריאות2.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.76%
כסף מזומן0.11%
שונות0.03%
Rights & Warrants−0.91%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMAX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.51% מניות, ו-Technology Services, עם 25.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMAX ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Broadcom Inc., תופסות 4.77% ו- 4.65% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMAX הסתכמו ב-0.18 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 CAD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.55%.
הנכסים המנוהלים של SMAX הם 818.55 M CAD. זה ירד ב-2.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMAX עבור 278.92 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMAX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.34%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SMAX מונפקות על ידי Hamilton Capital Partners, Inc. תחת המותג Hamilton. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMAX הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMAX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMAX משקיעה במניות.
מחיר SMAX עלה ב-4.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.12% בשנה.
SMAX נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.