סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brompton Tech Leaders Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2018
מבנה
קרן נאמנות קנדית (ON)
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
יועץ ראשי
Brompton Funds Ltd.
Isin
CA11222A1066
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.17%
שירותי טכנולוגיה51.83%
טכנולוגיה אלקטרונית39.09%
מסחר קמעונאי4.28%
הפקת ייצור1.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.83%
כסף מזומן2.83%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.16%
אירופה8.84%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 51.83% מניות, ו-Electronic Technology, עם 39.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TLF ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.84% ו- 6.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLF הסתכמו ב-0.14 CAD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 CAD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של TLF הם 127.87 M CAD. זה עלה ב-6.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TLF עבור −9.60 M CAD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TLF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.79%. הדיבידנד האחרון (15 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 CAD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TLF מונפקות על ידי Brompton Corp. תחת המותג Brompton. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TLF הוא 1.07% כלומר תצטרך לשלם 1.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLF משקיעה במניות.
מחיר TLF עלה ב-5.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.06 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.13% בשנה.
TLF נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.