התחל
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.82 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−513.08 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪259.58 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
15 במרץ 2002
מבנה
SICAV אירלנד
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0031442068

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪97.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪22.96‬%
שירותי טכנולוגיה‪21.32‬%
פיננסי‪13.87‬%
מסחר קמעונאי‪8.04‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.15‬%
הפקת ייצור‪3.17‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.15‬%
שרותים לצרכן‪2.71‬%
בני קיימא לצרכן‪2.42‬%
כלי עזר‪2.21‬%
מינרלים אנרגיה‪2.20‬%
הוֹבָלָה‪1.45‬%
תעשיות תהליכים‪1.34‬%
שירותי פרסום‪1.09‬%
שירותי בריאות‪1.00‬%
שירותי הפצה‪0.93‬%
תקשורת‪0.92‬%
שירותים תעשייתיים‪0.87‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.44‬%
‪0.20‬%
שונות‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.53‬%
קרן נאמנות‪2.39‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
Rights & Warrants‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
96%2%0.2%0.4%
צפון אמריקה‪96.80%‬
אירופה‪2.63%‬
אסיה‪0.41%‬
המזרח התיכון‪0.15%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EX21 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 22.96% מניות, ו-Technology Services, עם 21.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EX21 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 7.53% ו- 6.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EX21 הסתכמו ב-0.13 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.14 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.84%.
הנכסים המנוהלים של EX21 הם ‪16.82 B‬ EUR. זה ירד ב-0.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EX21 עבור ‪−513.08 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EX21 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.97%. הדיבידנד האחרון (24 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EX21 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EX21 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EX21 עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EX21 משקיעה במניות.
מחיר EX21 עלה ב-1.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EX21.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.51% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.21% בשנה.
EX21 נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.