סטטיסטיקות מפתח
מידע על Multi Units LU - Amundi MSCI Emerging Markets II
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 במרץ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU2573966905
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
טכנולוגיית בריאות
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית25.46%
שירותי טכנולוגיה20.35%
מסחר קמעונאי15.16%
טכנולוגיית בריאות11.10%
פיננסי6.17%
הפקת ייצור5.42%
בני קיימא לצרכן3.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.08%
שירותי פרסום2.07%
הוֹבָלָה1.96%
שירותי בריאות1.73%
שרותים לצרכן1.56%
תקשורת1.19%
מינרלים אנרגיה0.63%
מינרלים שאינם אנרגיה0.57%
תעשיות תהליכים0.51%
שירותים תעשייתיים0.41%
כלי עזר0.17%
שירותי הפצה0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.19%
אירופה0.81%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AE5A משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 25.46% מניות, ו-Technology Services, עם 20.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AE5A ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Amazon.com, Inc., תופסות 7.91% ו- 7.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AE5A הסתכמו ב-1.51 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.54 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.72%.
הנכסים המנוהלים של AE5A הם 3.11 B EUR. זה עלה ב-7.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AE5A עבור 700.94 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AE5A משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.69%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.51 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AE5A מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-24 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AE5A הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AE5A עוקב אחר ה-MSCI EM (Emerging Markets). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AE5A משקיעה במניות.
מחיר AE5A עלה ב-4.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AE5A.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.22 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.38% בשנה.
AE5A נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.