סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
Isin
IE000HF69TA9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות101.21%
שירותי טכנולוגיה50.66%
טכנולוגיה אלקטרונית33.63%
מסחר קמעונאי8.27%
בני קיימא לצרכן5.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−1.21%
כסף מזומן2.35%
Rights & Warrants−3.56%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASWK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 52.46% מניות, ו-Electronic Technology, עם 34.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ASWK ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.68% ו- 9.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASWK הסתכמו ב-0.50 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.50 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.61%.
הנכסים המנוהלים של ASWK הם 18.55 M EUR. זה עלה ב-68.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASWK עבור 16.12 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASWK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.50 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ASWK מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASWK הוא 0.67% כלומר תצטרך לשלם 0.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASWK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASWK משקיעה במניות.
ASWK נסחרת בפרמיה (14.41%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.