סטטיסטיקות מפתח
מידע על REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביוני 2025
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
REX Advisers LLC
Isin
IE000OBK3UE0
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות100.63%
שירותי טכנולוגיה51.27%
טכנולוגיה אלקטרונית34.03%
מסחר קמעונאי8.37%
בני קיימא לצרכן5.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.63%
כסף מזומן1.11%
Rights & Warrants−1.74%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASWL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 52.16% מניות, ו-Electronic Technology, עם 34.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ASWL ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 9.62% ו- 9.08% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASWL הסתכמו ב-0.26 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.70%.
הנכסים המנוהלים של ASWL הם 9.10 M EUR. זה עלה ב-4.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASWL עבור 4.40 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASWL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.26 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ASWL מונפקות על ידי Rex Financial LLC תחת המותג REX Shares. תעודת הסל הושקה ב-30 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASWL הוא 0.67% כלומר תצטרך לשלם 0.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASWL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASWL משקיעה במניות.
ASWL נסחרת בפרמיה (14.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.