התחל
American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪326.69 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪77.54 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.02 M‬
יחס הוצאות
0.31%

מידע על American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


מנפיק
Montagu Private Equity LLP
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Waystone Management Co (IE) Ltd.
Isin
IE000RJECXS5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪98.22‬%
פיננסי‪20.73‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.39‬%
מסחר קמעונאי‪7.71‬%
הפקת ייצור‪6.68‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.02‬%
מינרלים אנרגיה‪4.54‬%
בני קיימא לצרכן‪3.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.13‬%
הוֹבָלָה‪2.98‬%
שירותים תעשייתיים‪2.90‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.75‬%
שרותים לצרכן‪2.44‬%
תעשיות תהליכים‪2.33‬%
תקשורת‪1.83‬%
כלי עזר‪1.80‬%
שירותי הפצה‪1.31‬%
שירותי פרסום‪1.12‬%
שירותי בריאות‪0.64‬%
שונות‪0.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.78‬%
כסף מזומן‪1.74‬%
Temporary‪0.04‬%
UNIT‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.2%71%18%0%0.4%7%
צפון אמריקה‪71.76%‬
אירופה‪18.09%‬
אסיה‪7.45%‬
אוקיאניה‪2.00%‬
המזרח התיכון‪0.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.25%‬
אפריקה‪0.02%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVWC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.73% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AVWC ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 3.49% ו- 3.01% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AVWC הם ‪326.69 M‬ EUR. זה עלה ב-3.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVWC עבור ‪77.54 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AVWC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AVWC מונפקות על ידי Montagu Private Equity LLP תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVWC הוא 0.31% כלומר תצטרך לשלם 0.31% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVWC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVWC משקיעה במניות.
מחיר AVWC עלה ב-1.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVWC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.08‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.79% בשנה.
AVWC נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.