התחל
UBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USDUBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USDUBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USD

UBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪15.34 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪243.43 K‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪821.82 K‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS (lrl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF Accum USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
26 בפבר׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN IE00BN4PXC48

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
פחמן נמוך
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.39‬%
שירותי טכנולוגיה‪16.02‬%
פיננסי‪14.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.12‬%
הפקת ייצור‪5.15‬%
תקשורת‪4.28‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.10‬%
כלי עזר‪4.00‬%
שרותים לצרכן‪3.20‬%
מסחר קמעונאי‪2.88‬%
בני קיימא לצרכן‪2.71‬%
תעשיות תהליכים‪2.39‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.01‬%
שירותי פרסום‪1.86‬%
הוֹבָלָה‪1.46‬%
מינרלים אנרגיה‪1.36‬%
שירותי בריאות‪1.21‬%
שירותי הפצה‪1.19‬%
שירותים תעשייתיים‪1.06‬%
שונות‪0.54‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.73‬%
כסף מזומן‪0.73‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%67%25%0.7%5%
צפון אמריקה‪67.20%‬
אירופה‪25.15%‬
אסיה‪5.51%‬
אוקיאניה‪1.43%‬
המזרח התיכון‪0.71%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AW11 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 18.39% מניות, ו-Technology Services, עם 16.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AW11 ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 5.17% ו- 4.90% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AW11 הם ‪15.34 M‬ EUR. זה ירד ב-1.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AW11 עבור ‪243.43 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, AW11 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות AW11 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-26 בפבר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AW11 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AW11 עוקב אחר ה-Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AW11 משקיעה במניות.
מחיר AW11 ירד ב-−1.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AW11.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.06‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.62% בשנה.
AW11 נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.