התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪217.82 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪215.41 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.010%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪42.86 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
19 במאי 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE0006BDZN36

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪95.27‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.79‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.25‬%
פיננסי‪12.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.11‬%
מסחר קמעונאי‪6.23‬%
הפקת ייצור‪6.02‬%
בני קיימא לצרכן‪5.07‬%
כלי עזר‪4.27‬%
מינרלים אנרגיה‪2.80‬%
תקשורת‪2.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
תעשיות תהליכים‪1.00‬%
שירותי בריאות‪0.92‬%
שרותים לצרכן‪0.76‬%
שירותי פרסום‪0.56‬%
שירותים תעשייתיים‪0.43‬%
הוֹבָלָה‪0.36‬%
שירותי הפצה‪0.23‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.73‬%
שונות‪4.73‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%65%34%
צפון אמריקה‪65.04%‬
אירופה‪34.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.53%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BCFQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 23.79% מניות, ו-Technology Services, עם 18.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
BCFQ ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.39% ו- 5.37% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של BCFQ הם ‪217.82 M‬ EUR. זה עלה ב-515.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BCFQ עבור ‪215.41 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BCFQ אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BCFQ מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-19 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BCFQ הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BCFQ משקיעה במניות.
מחיר BCFQ עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BCFQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.26% בשנה.
BCFQ נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.