התחל
Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪497.78 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪111.30 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.14 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.nl
תאריך פתיחה
10 במרץ 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI China A
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU2572256746

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪100.00‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.68‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.29‬%
פיננסי‪14.38‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.94‬%
מסחר קמעונאי‪7.90‬%
בני קיימא לצרכן‪7.80‬%
הפקת ייצור‪6.49‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.79‬%
שירותי פרסום‪3.53‬%
שירותי הפצה‪3.01‬%
הוֹבָלָה‪2.65‬%
תעשיות תהליכים‪0.22‬%
שירותי בריאות‪0.20‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.09‬%
שרותים לצרכן‪0.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.04%‬
אירופה‪4.96%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


C024 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.68% מניות, ו-Technology Services, עם 15.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
C024 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 8.59% ו- 8.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של C024 הסתכמו ב-2.95 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 3.03 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.64%.
הנכסים המנוהלים של C024 הם ‪497.78 M‬ EUR. זה עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של C024 עבור ‪111.30 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, C024 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.69%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.95 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות C024 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של C024 הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
C024 עוקב אחר ה-MSCI China A. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
C024 משקיעה במניות.
מחיר C024 ירד ב-−2.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של C024.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.46‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.19% בשנה.
C024 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.