התחל
CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- CapitalisationCASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.24 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪903.60 K‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪83.50 K‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על CASE Invest SICAV - Sustainable Future UCITS ETF -Acc- Capitalisation


עמוד בית
mainfirst.com
תאריך פתיחה
15 ביוני 2023
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Mainfirst Affiliated Fund Managers SA
Isin
LU2564007743

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מבוסס על עקרונות
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪37.77‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.41‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.41‬%
פיננסי‪8.41‬%
מסחר קמעונאי‪7.62‬%
שירותי פרסום‪3.95‬%
תקשורת‪3.00‬%
שירותי הפצה‪2.88‬%
כלי עזר‪2.84‬%
הפקת ייצור‪2.83‬%
שירותים תעשייתיים‪2.76‬%
הוֹבָלָה‪2.18‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.93‬%
כסף מזומן‪0.93‬%
פירוט אזורי של המניה
82%10%2%4%
צפון אמריקה‪82.70%‬
אירופה‪10.46%‬
אסיה‪4.82%‬
המזרח התיכון‪2.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CSE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 37.77% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
CSE ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 4.80% ו- 4.62% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CSE הם ‪5.24 M‬ EUR. זה עלה ב-2.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CSE עבור ‪903.60 K‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CSE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
יחס ההוצאות של CSE הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CSE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CSE משקיעה במניות.
מחיר CSE עלה ב-2.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CSE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.27‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.33% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.82% בשנה.
CSE נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.