סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במאי 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2993390504
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות87.92%
שירותי טכנולוגיה21.24%
טכנולוגיית בריאות16.69%
טכנולוגיה אלקטרונית16.65%
בני קיימא לצרכן9.07%
שירותי הפצה6.16%
מסחר קמעונאי4.36%
תעשיות תהליכים4.03%
שרותים לצרכן3.61%
שירותי בריאות2.15%
תקשורת1.86%
שירותי פרסום1.25%
פיננסי0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים12.08%
שונות6.77%
כסף מזומן5.28%
Futures0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.64%
אירופה4.58%
אמריקה הלטינית0.78%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EDEE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 21.24% מניות, ו-Health Technology, עם 16.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EDEE ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Incyte Corporation, תופסות 9.07% ו- 6.87% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EDEE הם 60.52 M USD. זה עלה ב-3.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EDEE עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EDEE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EDEE מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-6 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EDEE הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EDEE עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EDEE משקיעה במניות.
EDEE נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.