סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במאי 2025
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Isin
LU2993390504
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות97.92%
טכנולוגיה אלקטרונית26.80%
פיננסי24.39%
שירותי טכנולוגיה23.17%
טכנולוגיית בריאות8.82%
בני קיימא לצרכן6.00%
תקשורת2.04%
הפקת ייצור2.03%
שירותי פרסום1.60%
שרותים לצרכן1.51%
שירותי הפצה0.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.51%
מסחר קמעונאי0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.08%
קרן נאמנות1.97%
Futures0.06%
שונות0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.37%
אירופה5.90%
המזרח התיכון1.56%
אמריקה הלטינית0.17%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EDEE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.80% מניות, ו-Finance, עם 24.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EDEE ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- International Business Machines Corporation, תופסות 8.49% ו- 8.11% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EDEE הם 99.75 M USD. זה עלה ב-48.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EDEE עבור 33.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EDEE אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EDEE מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-6 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EDEE הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EDEE עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EDEE משקיעה במניות.
EDEE נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.