סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1291103338
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות100.04%
טכנולוגיה אלקטרונית27.59%
פיננסי21.42%
טכנולוגיית בריאות14.09%
שירותי טכנולוגיה13.51%
הפקת ייצור5.29%
בני קיימא לצרכן3.70%
מסחר קמעונאי3.38%
שירותי פרסום3.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.49%
שרותים לצרכן1.25%
הוֹבָלָה1.24%
תקשורת1.16%
כלי עזר0.82%
שירותי בריאות0.34%
שירותי הפצה0.20%
שירותים תעשייתיים0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.04%
שונות−0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.35%
אירופה3.65%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EKLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.60% מניות, ו-Finance, עם 21.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EKLD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Texas Instruments Incorporated, תופסות 8.20% ו- 5.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EKLD הם 98.79 M USD. זה ירד ב-5.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EKLD עבור −25.90 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EKLD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EKLD מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EKLD הוא 0.26% כלומר תצטרך לשלם 0.26% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EKLD עוקב אחר ה-MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EKLD משקיעה במניות.
מחיר EKLD ירד ב-−2.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EKLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.30 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.30 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.30% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.60% בשנה.
EKLD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.