סטטיסטיקות מפתח
מידע על Deka MSCI USA UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 ביוני 2009
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Deka Investment GmbH
Isin
DE000ETFL268
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.91%
טכנולוגיה אלקטרונית24.10%
שירותי טכנולוגיה21.87%
פיננסי14.24%
מסחר קמעונאי7.67%
טכנולוגיית בריאות7.36%
הפקת ייצור3.52%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.17%
בני קיימא לצרכן2.61%
שרותים לצרכן2.59%
כלי עזר2.49%
מינרלים אנרגיה2.16%
הוֹבָלָה1.30%
תעשיות תהליכים1.28%
שירותי בריאות1.23%
שירותים תעשייתיים1.14%
שירותי פרסום0.98%
תקשורת0.81%
שירותי הפצה0.69%
מינרלים שאינם אנרגיה0.67%
שונות0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.59%
אירופה2.25%
אמריקה הלטינית0.16%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EL4Z משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.10% מניות, ו-Technology Services, עם 21.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EL4Z ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 7.53% ו- 6.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EL4Z הסתכמו ב-0.08 EUR. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.04%.
הנכסים המנוהלים של EL4Z הם 382.11 M EUR. זה עלה ב-4.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EL4Z עבור 26.26 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EL4Z משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.55%. הדיבידנד האחרון (10 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EL4Z מונפקות על ידי Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV תחת המותג Deka. תעודת הסל הושקה ב-8 ביוני 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EL4Z הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EL4Z עוקב אחר ה-MSCI USA Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EL4Z משקיעה במניות.
מחיר EL4Z עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EL4Z.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.62% בשנה.
EL4Z נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.