סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Isin
IE0003UVYC20
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
תקשורת
מניות98.68%
פיננסי15.76%
שירותי טכנולוגיה14.00%
טכנולוגיית בריאות10.29%
תקשורת10.27%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.15%
טכנולוגיה אלקטרונית9.12%
כלי עזר7.57%
מסחר קמעונאי4.35%
שרותים לצרכן2.86%
שירותים תעשייתיים2.26%
תעשיות תהליכים2.22%
שירותי הפצה2.15%
מינרלים שאינם אנרגיה1.98%
שירותי בריאות1.77%
הוֹבָלָה1.36%
מינרלים אנרגיה1.05%
בני קיימא לצרכן0.76%
הפקת ייצור0.73%
שירותי פרסום0.68%
שונות0.19%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.32%
כסף מזומן1.47%
Rights & Warrants−0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה64.25%
אירופה22.55%
אסיה12.65%
אוקיאניה0.33%
המזרח התיכון0.17%
אמריקה הלטינית0.06%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JGPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 15.79% מניות, ו-Technology Services, עם 14.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JGPI ההחזקות המובילות של Southern Company ו- Deutsche Telekom AG, תופסות 1.77% ו- 1.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JGPI הסתכמו ב-0.15 EUR. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 11.09%.
הנכסים המנוהלים של JGPI הם 1.06 B EUR. זה עלה ב-7.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JGPI עבור 938.09 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JGPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.53%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JGPI מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JGPI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JGPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JGPI משקיעה במניות.
מחיר JGPI עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JGPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.18% בשנה.
JGPI נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.