סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2018
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
מזהים
2
ISIN LU1753045928
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.97%
פיננסי38.23%
הפקת ייצור15.52%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.91%
טכנולוגיה אלקטרונית8.36%
מסחר קמעונאי7.74%
תקשורת5.44%
שירותי טכנולוגיה4.94%
הוֹבָלָה4.78%
טכנולוגיית בריאות3.34%
שרותים לצרכן0.73%
שירותי פרסום0.73%
שירותי הפצה0.64%
בני קיימא לצרכן0.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JSRI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.23% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
JSRI ההחזקות המובילות של Tokyo Electron Ltd. ו- Mitsubishi Estate Company, Limited, תופסות 7.58% ו- 6.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JSRI הסתכמו ב-0.42 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.40 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.76%.
הנכסים המנוהלים של JSRI הם 22.64 M EUR. זה עלה ב-18.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JSRI עבור 6.64 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JSRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.77%. הדיבידנד האחרון (28 באפר׳ 2025) הסתכם ב-0.42 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JSRI מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JSRI הוא 0.27% כלומר תצטרך לשלם 0.27% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JSRI עוקב אחר ה-MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JSRI משקיעה במניות.
מחיר JSRI עלה ב-4.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JSRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.19% בשנה.
JSRI נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.