סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi Nasdaq-100 II ETF -Dist- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בספט׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
LU2197908721
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
טכנולוגיה אלקטרונית24.17%
שירותי טכנולוגיה23.34%
פיננסי11.67%
מסחר קמעונאי10.64%
טכנולוגיית בריאות8.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.82%
שירותי פרסום2.44%
הוֹבָלָה2.40%
בני קיימא לצרכן2.10%
שרותים לצרכן2.00%
מינרלים אנרגיה1.77%
תקשורת1.30%
תעשיות תהליכים1.00%
הפקת ייצור0.93%
כלי עזר0.71%
שירותים תעשייתיים0.47%
שירותי הפצה0.37%
שירותי בריאות0.10%
מינרלים שאינם אנרגיה0.10%
שונות0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.81%
אירופה3.56%
המזרח התיכון2.14%
אסיה0.49%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NADQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.17% מניות, ו-Technology Services, עם 23.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NADQ ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 7.59% ו- 6.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NADQ הסתכמו ב-1.11 EUR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.59 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 46.70%.
הנכסים המנוהלים של NADQ הם 939.55 M EUR. זה ירד ב-1.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NADQ עבור −46.46 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NADQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.46%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.11 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NADQ מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-10 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NADQ הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NADQ עוקב אחר ה-NASDAQ 100 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NADQ משקיעה במניות.
מחיר NADQ עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NADQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.15% בשנה.
NADQ נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.