התחל
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪565.11 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−197.93 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.48 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
25 במרץ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500 Scored & Screened Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BHXMHK04

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪99.82‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪26.62‬%
שירותי טכנולוגיה‪24.20‬%
פיננסי‪14.20‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.07‬%
מסחר קמעונאי‪5.19‬%
הפקת ייצור‪4.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.66‬%
מינרלים אנרגיה‪2.51‬%
שרותים לצרכן‪2.32‬%
תעשיות תהליכים‪1.60‬%
הוֹבָלָה‪1.50‬%
שירותי בריאות‪1.45‬%
שירותים תעשייתיים‪1.33‬%
שירותי פרסום‪1.08‬%
כלי עזר‪0.88‬%
תקשורת‪0.76‬%
בני קיימא לצרכן‪0.55‬%
שירותי הפצה‪0.50‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.40‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.18‬%
כסף מזומן‪0.18‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.92%‬
אירופה‪3.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


S5SD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.62% מניות, ו-Technology Services, עם 24.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
S5SD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Microsoft Corporation, תופסות 11.54% ו- 9.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של S5SD הסתכמו ב-0.18 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 EUR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.27%.
הנכסים המנוהלים של S5SD הם ‪565.11 M‬ EUR. זה עלה ב-4.91% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של S5SD עבור ‪−197.93 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, S5SD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.93%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות S5SD מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-25 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של S5SD הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
S5SD עוקב אחר ה-S&P 500 Scored & Screened Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
S5SD משקיעה במניות.
מחיר S5SD עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של S5SD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.13‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.49% בשנה.
S5SD נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.