UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV אירלנד
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BN940Z87
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות97.37%
טכנולוגיה אלקטרונית22.60%
שירותי טכנולוגיה21.81%
פיננסי10.86%
מסחר קמעונאי9.26%
טכנולוגיית בריאות6.81%
הפקת ייצור6.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.29%
כלי עזר3.73%
בני קיימא לצרכן3.39%
הוֹבָלָה1.86%
מינרלים אנרגיה1.84%
שרותים לצרכן1.29%
תקשורת1.23%
תעשיות תהליכים0.77%
שירותי בריאות0.67%
שירותים תעשייתיים0.58%
שירותי הפצה0.14%
מינרלים שאינם אנרגיה0.04%
שירותי פרסום0.01%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.63%
שונות2.63%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBF6 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.30% ו- 6.22% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UBF6 הם 57.27 M EUR. זה ירד ב-2.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBF6 עבור −7.58 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UBF6 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UBF6 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBF6 הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBF6 עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBF6 משקיעה במניות.
מחיר UBF6 עלה ב-3.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBF6.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.60% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.60% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.10% בשנה.
UBF6 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.