התחל
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.63 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−132.63 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪294.16 K‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV אירלנד
אינדקס במעקב
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BN941009

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב
נישה
בסולם
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪101.88‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪24.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪19.15‬%
פיננסי‪12.75‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.46‬%
מסחר קמעונאי‪6.54‬%
הפקת ייצור‪6.31‬%
בני קיימא לצרכן‪5.32‬%
כלי עזר‪4.48‬%
מינרלים אנרגיה‪2.94‬%
תקשורת‪2.36‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.05‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.18‬%
תעשיות תהליכים‪1.05‬%
שירותי בריאות‪0.97‬%
שרותים לצרכן‪0.79‬%
שירותי פרסום‪0.59‬%
שירותים תעשייתיים‪0.46‬%
הוֹבָלָה‪0.38‬%
שירותי הפצה‪0.24‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−1.88‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
שונות‪−1.88‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UBF7 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.84% ו- 5.74% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UBF7 הם ‪36.63 M‬ EUR. זה ירד ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBF7 עבור ‪−132.63 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UBF7 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UBF7 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBF7 הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBF7 עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBF7 משקיעה במניות.
מחיר UBF7 ירד ב-−5.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBF7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−5.24‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.24% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.81% בשנה.
UBF7 נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.