UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV אירלנד
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BN941009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות100.30%
טכנולוגיה אלקטרונית22.60%
שירותי טכנולוגיה20.74%
פיננסי12.83%
הפקת ייצור8.62%
מסחר קמעונאי6.59%
בני קיימא לצרכן6.37%
טכנולוגיית בריאות5.60%
כלי עזר4.42%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.96%
מינרלים אנרגיה2.91%
שרותים לצרכן1.34%
הוֹבָלָה1.17%
תקשורת1.14%
שירותים תעשייתיים0.89%
תעשיות תהליכים0.75%
שירותי בריאות0.71%
מינרלים שאינם אנרגיה0.36%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.30%
כסף מזומן0.00%
שונות−0.30%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBF7 ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- NVIDIA Corporation, תופסות 6.17% ו- 5.91% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UBF7 הם 34.04 M EUR. זה עלה ב-0.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBF7 עבור 3.66 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UBF7 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UBF7 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBF7 הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBF7 עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBF7 משקיעה במניות.
מחיר UBF7 ירד ב-−3.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBF7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.11% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.11% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.49% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.22% בשנה.
UBF7 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.