UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2021
מבנה
SICAV אירלנד
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BN941009
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.50%
שירותי טכנולוגיה20.76%
טכנולוגיה אלקטרונית19.33%
פיננסי11.05%
מסחר קמעונאי7.28%
טכנולוגיית בריאות6.60%
הפקת ייצור5.76%
כלי עזר5.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.57%
בני קיימא לצרכן3.61%
שרותים לצרכן2.56%
תקשורת2.24%
מינרלים אנרגיה1.93%
תעשיות תהליכים1.55%
שירותים תעשייתיים1.01%
שירותי בריאות0.76%
הוֹבָלָה0.59%
שירותי הפצה0.11%
מינרלים שאינם אנרגיה0.07%
שונות0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.50%
שונות3.50%
כסף מזומן0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UBF7 ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Microsoft Corporation, תופסות 5.62% ו- 5.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UBF7 הם 31.41 M EUR. זה עלה ב-10.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UBF7 עבור −1.41 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UBF7 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UBF7 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UBF7 הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UBF7 עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UBF7 משקיעה במניות.
מחיר UBF7 עלה ב-1.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UBF7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.64% בשנה.
UBF7 נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.