התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.31 B‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−44.67 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
0.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.03 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
25 ביוני 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI World Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0340285161

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎14 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.80‬%
פיננסי‪17.71‬%
שירותי טכנולוגיה‪17.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.04‬%
מסחר קמעונאי‪6.45‬%
הפקת ייצור‪4.69‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.31‬%
בני קיימא לצרכן‪3.00‬%
כלי עזר‪2.74‬%
מינרלים אנרגיה‪2.59‬%
שרותים לצרכן‪2.20‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.69‬%
תעשיות תהליכים‪1.67‬%
הוֹבָלָה‪1.54‬%
שירותי פרסום‪1.43‬%
תקשורת‪1.36‬%
שירותים תעשייתיים‪1.35‬%
שירותי בריאות‪0.95‬%
שירותי הפצה‪0.87‬%
שונות‪0.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
Temporary‪0.01‬%
UNIT‪0.01‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.1%74%17%0.3%6%
צפון אמריקה‪74.01%‬
אירופה‪17.65%‬
אסיה‪6.31%‬
אוקיאניה‪1.65%‬
המזרח התיכון‪0.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.13%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIM7 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.80% מניות, ו-Finance, עם 17.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UIM7 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.48% ו- 4.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIM7 הסתכמו ב-2.33 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.63 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.97%.
הנכסים המנוהלים של UIM7 הם ‪1.31 B‬ EUR. זה עלה ב-1.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIM7 עבור ‪−44.67 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIM7 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.78%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-2.33 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIM7 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIM7 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIM7 עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIM7 משקיעה במניות.
מחיר UIM7 עלה ב-1.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIM7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.54% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.48% בשנה.
UIM7 נסחרת בפרמיה (0.75%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.