UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביוני 2008
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0340285161
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.83%
טכנולוגיה אלקטרונית19.80%
פיננסי17.71%
שירותי טכנולוגיה17.33%
טכנולוגיית בריאות8.04%
מסחר קמעונאי6.45%
הפקת ייצור4.69%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.31%
בני קיימא לצרכן3.00%
כלי עזר2.74%
מינרלים אנרגיה2.59%
שרותים לצרכן2.20%
מינרלים שאינם אנרגיה1.69%
תעשיות תהליכים1.67%
הוֹבָלָה1.54%
שירותי פרסום1.43%
תקשורת1.36%
שירותים תעשייתיים1.35%
שירותי בריאות0.95%
שירותי הפצה0.87%
שונות0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.14%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה74.01%
אירופה17.65%
אסיה6.31%
אוקיאניה1.65%
המזרח התיכון0.25%
אמריקה הלטינית0.13%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UIM7 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 19.80% מניות, ו-Finance, עם 17.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UIM7 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 5.48% ו- 4.62% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIM7 הסתכמו ב-2.33 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.63 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.97%.
הנכסים המנוהלים של UIM7 הם 1.31 B EUR. זה עלה ב-1.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIM7 עבור −44.67 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UIM7 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.78%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-2.33 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIM7 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-25 ביוני 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIM7 הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIM7 עוקב אחר ה-MSCI World Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIM7 משקיעה במניות.
מחיר UIM7 עלה ב-1.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIM7.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.54% בשנה.
UIM7 נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.