התחל
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EURUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EURUBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.59 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.13 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪143.13 K‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
4 במאי 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BYT5CV85

מיון


סוג נכסים
סחורות
קטגוריה
שוק רחב
פוקוס
שוק רחב ex חקלאות
נישה
חודש קדמי
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
רב גורמים
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪95.24‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.78‬%
שירותי טכנולוגיה‪18.24‬%
פיננסי‪12.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.11‬%
מסחר קמעונאי‪6.23‬%
הפקת ייצור‪6.01‬%
בני קיימא לצרכן‪5.07‬%
כלי עזר‪4.26‬%
מינרלים אנרגיה‪2.80‬%
תקשורת‪2.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.12‬%
תעשיות תהליכים‪1.00‬%
שירותי בריאות‪0.92‬%
שרותים לצרכן‪0.76‬%
שירותי פרסום‪0.56‬%
שירותים תעשייתיים‪0.43‬%
הוֹבָלָה‪0.36‬%
שירותי הפצה‪0.22‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.76‬%
שונות‪4.75‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UIQ1 ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Apple Inc., תופסות 6.39% ו- 5.37% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של UIQ1 הם ‪28.59 M‬ EUR. זה עלה ב-5.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UIQ1 עבור ‪3.13 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, UIQ1 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות UIQ1 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIQ1 הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIQ1 עוקב אחר ה-UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIQ1 משקיעה במניות.
מחיר UIQ1 עלה ב-5.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIQ1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.68‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.65% בשנה.
UIQ1 נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.