סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE000FO05UG4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות97.92%
טכנולוגיה אלקטרונית24.77%
שירותי טכנולוגיה23.76%
פיננסי17.36%
טכנולוגיית בריאות8.24%
מסחר קמעונאי7.22%
בני קיימא לצרכן4.59%
שרותים לצרכן2.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.23%
תקשורת1.88%
שירותי פרסום1.44%
שירותים תעשייתיים1.19%
הוֹבָלָה1.18%
הפקת ייצור1.13%
כלי עזר0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.08%
שונות2.08%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.35%
אירופה1.64%
המזרח התיכון0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
X5UD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 24.77% מניות, ו-Technology Services, עם 23.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X5UD ההחזקות המובילות של Micron Technology, Inc. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 5.10% ו- 4.82% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X5UD הם 51.25 M USD. זה עלה ב-0.46% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X5UD עבור 42.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, X5UD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X5UD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X5UD הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X5UD עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X5UD משקיעה במניות.
X5UD נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.