התחל
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪75.45 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪71.24 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.98 M‬
יחס הוצאות
0.04%

מידע על Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
9 ביולי 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P 500
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN IE000FO05UG4

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪95.90‬%
שירותי טכנולוגיה‪28.14‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.39‬%
פיננסי‪13.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.74‬%
מסחר קמעונאי‪7.67‬%
בני קיימא לצרכן‪5.44‬%
שרותים לצרכן‪4.01‬%
הפקת ייצור‪2.98‬%
הוֹבָלָה‪2.14‬%
כלי עזר‪1.37‬%
שירותי פרסום‪0.88‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.81‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.53‬%
שירותי הפצה‪0.40‬%
שירותי בריאות‪0.33‬%
תעשיות תהליכים‪0.25‬%
תקשורת‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.10‬%
שונות‪4.09‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%94%3%1%
צפון אמריקה‪94.37%‬
אירופה‪3.70%‬
המזרח התיכון‪1.66%‬
אמריקה הלטינית‪0.26%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


X5UD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 28.14% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X5UD ההחזקות המובילות של NVIDIA Corporation ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 4.62% ו- 4.51% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X5UD הם ‪75.45 M‬ USD. זה עלה ב-1.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של X5UD עבור ‪60.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, X5UD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X5UD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X5UD הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X5UD עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X5UD משקיעה במניות.
מחיר X5UD ירד ב-−1.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של X5UD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.84‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.84% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.09% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.08% בשנה.
X5UD נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.