סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 ביולי 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
IE000FO05UG4
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.79%
טכנולוגיה אלקטרונית26.76%
שירותי טכנולוגיה26.27%
פיננסי18.31%
מסחר קמעונאי7.16%
טכנולוגיית בריאות4.31%
בני קיימא לצרכן3.52%
שרותים לצרכן2.57%
תקשורת2.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.13%
שירותי הפצה1.64%
שירותי בריאות1.63%
שירותי פרסום1.19%
הוֹבָלָה1.14%
שירותים תעשייתיים0.98%
תעשיות תהליכים0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.21%
שונות0.22%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.19%
אירופה1.79%
המזרח התיכון0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
X5UD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.76% מניות, ו-Technology Services, עם 26.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
X5UD ההחזקות המובילות של Bank of America Corp ו- Advanced Micro Devices, Inc., תופסות 5.15% ו- 4.58% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של X5UD הם 51.59 M USD. זה עלה ב-3.04% במהלך החודש האחרון.
לא, X5UD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות X5UD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-9 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של X5UD הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
X5UD עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
X5UD משקיעה במניות.
X5UD נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.